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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 461.00 | 1 439.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 335.00 | 38 807.00 | 121 528.00 | 160 335.00 |
040 Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 123.00 | 39 269.00 | 126 854.00 | 166 123.00 |
060 Stock marchandises | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 307 495.00 | | 307 495.00 | 307 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 353.00 | | 453 353.00 | 453 353.00 |
110 Total général Actif | 619 476.00 | 39 269.00 | 580 208.00 | 619 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 591.00 | 483 651.00 | | 600 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 349.00 | 2 857.00 | | 30 349.00 |
230 Autres produits | 5 465.00 | 4 315.00 | | 5 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 405.00 | 490 824.00 | | 636 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 731.00 | 267 365.00 | | 290 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 817.00 | -58 711.00 | | -45 817.00 |
242 Autres charges externes. | 120 829.00 | 105 820.00 | | 120 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 341.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 770.00 | 40 051.00 | | 86 770.00 |
252 Charges sociales | 18 636.00 | 7 489.00 | | 18 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 245.00 | 18 024.00 | | 21 245.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 291.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 541.00 | 380 671.00 | | 493 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 864.00 | 110 152.00 | | 142 864.00 |
280 Produits financiers | 932.00 | 72.00 | | 932.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | 4 592.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 201.00 | 104 478.00 | | 139 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 344.00 | | | 142 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |