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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BT Marchandises | 297 959.00 | | 297 959.00 | 297 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BZ Autres créances | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CF Disponibilités | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 667.00 | | 587 667.00 | 587 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 867.00 | | 602 867.00 | 602 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 597.00 | 22 090.00 | | 66 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | 44 507.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 92 780.00 | 69 897.00 | | 92 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 230.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 856.00 | 177 080.00 | | 432 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 049.00 | 52 033.00 | | 68 049.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 15 646.00 | | 6 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | 1 763.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 087.00 | 246 752.00 | | 510 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 867.00 | 316 649.00 | | 602 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 856.00 | 432 856.00 | | 432 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 774.00 | 89 574.00 | 15 200.00 | 104 774.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 087.00 | 510 087.00 | | 510 087.00 |