| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 406.00 | 8 696.00 | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 269.00 | 20 397.00 | 13 872.00 | 34 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 421.00 | 20 803.00 | 39 618.00 | 60 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BN En cours de production de biens | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 758.00 | | 290 758.00 | 290 758.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CF Disponibilités | 370 397.00 | | 370 397.00 | 370 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 316.00 | | 859 316.00 | 859 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 738.00 | 20 803.00 | 898 935.00 | 919 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
DL TOTAL (I) | 285 488.00 | | | 285 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 447.00 | | | 613 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 935.00 | | | 898 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 447.00 | | | 613 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 365.00 | | 13 609.00 | 61 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 553.00 | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 60 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | 11 109.00 | 32 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 2 500.00 | 29 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 11 635.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 11 635.00 | | 9 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 304.00 | 293 304.00 | | 293 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 468.00 | 165 468.00 | | 165 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 114.00 | 349 064.00 | 17 050.00 | 366 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 114.00 | 349 064.00 | 17 050.00 | 366 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 447.00 | 613 447.00 | | 613 447.00 |