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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 541.00 | 948.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 564.00 | 31 919.00 | 64 645.00 | 96 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 191.00 | 32 438.00 | 132 752.00 | 165 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 245.00 | 65 899.00 | 198 346.00 | 264 245.00 |
BT Marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 566 165.00 | | 566 165.00 | 566 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 648.00 | | 803 648.00 | 803 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 893.00 | 65 899.00 | 1 001 994.00 | 1 067 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 525 332.00 | | | 525 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
DL TOTAL (I) | 694 278.00 | | | 694 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
EA Autres dettes | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 716.00 | | | 307 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 994.00 | | | 1 001 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 468.00 | | 48 193.00 | 217 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 264 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 261 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 978.00 | | 48 193.00 | 214 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 170.00 | 30 145.00 | 1 417.00 | 37 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 537.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 29 608.00 | 1 417.00 | 36 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 315.00 | 23 985.00 | 82 329.00 | 106 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 716.00 | 225 386.00 | 82 329.00 | 307 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |