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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 641.00 | 29 506.00 | 80 135.00 | 109 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 090.00 | 78 793.00 | 354 297.00 | 433 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 244.00 | 108 300.00 | 2 097 945.00 | 2 206 244.00 |
BT Marchandises | 328 669.00 | | 328 669.00 | 328 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
BZ Autres créances | 198 508.00 | | 198 508.00 | 198 508.00 |
CF Disponibilités | 430 935.00 | | 430 935.00 | 430 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 207.00 | | 1 047 207.00 | 1 047 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 451.00 | 108 300.00 | 3 145 152.00 | 3 253 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 285.00 | | | 400 285.00 |
DL TOTAL (I) | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 035.00 | | | 1 661 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 223.00 | | | 297 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 321.00 | | | 328 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 719.00 | | | 2 472 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 152.00 | | | 3 145 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 537.00 | | | 956 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 518.00 | | 3 017 518.00 | 3 017 518.00 |
FG Production vendue services | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 969.00 | | 3 082 969.00 | 3 082 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 979.00 | | | 3 096 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 694.00 | | | 2 696 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 285.00 | | | 400 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 384.00 | | 190 968.00 | 2 016 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 2 206 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 547 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 292.00 | | 189 833.00 | 358 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | 1 135.00 | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 118.00 | 45 897.00 | 716.00 | 63 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | 45 897.00 | 716.00 | 63 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 321.00 | 328 321.00 | | 328 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 699.00 | 171 517.00 | 696 328.00 | 1 657 699.00 |
VI Groupe et associés | 297 223.00 | 297 223.00 | | 297 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 868.00 | 287 602.00 | 7 266.00 | 294 868.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 719.00 | 986 537.00 | 696 328.00 | 2 472 719.00 |