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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 570.00 | 10 113.00 | 37 457.00 | 47 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 035.00 | 10 113.00 | 37 922.00 | 48 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 428.00 | 10 113.00 | 130 314.00 | 140 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 30 337.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 48 564.00 | 35 337.00 | | 48 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 799.00 | 21 752.00 | | 15 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | 35 700.00 | | 32 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 5 630.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 619.00 | 38 432.00 | | 30 619.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 750.00 | 120 183.00 | | 81 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 314.00 | 155 519.00 | | 130 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 006.00 | 104 402.00 | | 72 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 4 912.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 832.00 | 191 195.00 | | 158 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 605.00 | 160 858.00 | | 145 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | 30 337.00 | | 13 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 529.00 | | 1 506.00 | 46 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | | 1 506.00 | 46 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 5 552.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 5 552.00 | | 4 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 6 036.00 | 9 744.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 935.00 | 9 485.00 | 450.00 | 9 935.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 750.00 | 72 006.00 | 9 744.00 | 81 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 8 942.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 39 376.00 | 48 389.00 | | 39 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 926.00 | 15 175.00 | | 10 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 260.00 | 24 968.00 | | 36 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 315.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 315.00 | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 871.00 | 41 264.00 | | 27 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 161.00 | 7 421.00 | | 7 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 036.00 | 97 474.00 | | 93 036.00 |