| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 199.00 | 1 876.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 619.00 | 40 020.00 | 62 599.00 | 102 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 996.00 | 41 219.00 | 66 777.00 | 107 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 573.00 | | 562 573.00 | 562 573.00 |
BZ Autres créances | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CF Disponibilités | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 547.00 | | 990 547.00 | 990 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 543.00 | 41 219.00 | 1 057 324.00 | 1 098 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 379.00 | 7 018.00 | | 144 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 723.00 | 137 361.00 | | 75 723.00 |
DL TOTAL (I) | 231 102.00 | 155 379.00 | | 231 102.00 |
DP Provisions pour risques | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 877.00 | 183 617.00 | | 152 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 297.00 | 818 060.00 | | 439 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | 129 833.00 | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 43 746.00 | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | 194 100.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 080.00 | 1 369 357.00 | | 777 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 324.00 | 1 524 736.00 | | 1 057 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 692.00 | 1 216 480.00 | | 671 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 025.00 | | 2 971.00 | 105 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 025.00 | | 669.00 | 105 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 22 404.00 | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | 22 404.00 | | 18 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 297.00 | 439 297.00 | | 439 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 562 573.00 | 562 573.00 | | 562 573.00 |
VB T. V. A. | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 877.00 | 47 489.00 | 105 388.00 | 152 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 597.00 | 652 295.00 | 2 302.00 | 654 597.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 080.00 | 671 692.00 | 105 388.00 | 777 080.00 |