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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 294.00 | | 8 447 294.00 | 8 447 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
BZ Autres créances | 433 574.00 | | 433 574.00 | 433 574.00 |
CF Disponibilités | 212 965.00 | | 212 965.00 | 212 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 332.00 | | 910 332.00 | 910 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 626.00 | | 9 357 626.00 | 9 357 626.00 |
CU Autres participations | 8 447 294.00 | | 8 447 294.00 | 8 447 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 643.00 | -3 413.00 | | -4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 043.00 | -1 230.00 | | 791 043.00 |
DL TOTAL (I) | 836 400.00 | 45 357.00 | | 836 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 717.00 | | | 1 593 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 590.00 | 5 000.00 | | 595 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 569.00 | 1 262.00 | | 146 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
EA Autres dettes | 6 049 932.00 | | | 6 049 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 228.00 | 6 262.00 | | 8 521 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 626.00 | 51 618.00 | | 9 357 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 558.00 | | 576 558.00 | 576 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 558.00 | | 576 558.00 | 576 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 079.00 | | | 1 152 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 036.00 | 1 230.00 | | 361 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 043.00 | -1 230.00 | | 791 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049 932.00 | 6 049 932.00 | | 6 049 932.00 |
UX Autres créances clients | 263 793.00 | 263 793.00 | | 263 793.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VC Groupe et associés | 408 332.00 | 408 332.00 | | 408 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 652.00 | 261 650.00 | 1 059 746.00 | 1 589 652.00 |
VI Groupe et associés | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 367.00 | 697 367.00 | | 697 367.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 521 227.00 | 7 193 224.00 | 1 059 746.00 | 8 521 227.00 |