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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
BZ Autres créances | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 935.00 | | 536 935.00 | 536 935.00 |
CU Autres participations | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 265 946.00 | 119 913.00 | | 265 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 538.00 | 146 033.00 | | 262 538.00 |
DK Provisions réglementées | 4 401.00 | 2 645.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 534 535.00 | 270 241.00 | | 534 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 72 619.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 17.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 72 636.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 935.00 | 342 877.00 | | 536 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 72 636.00 | | 2 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -1 757.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 17.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 417.00 | 150 000.00 | | 269 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879.00 | 3 967.00 | | 6 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 538.00 | 146 033.00 | | 262 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 572.00 | | | 325 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 572.00 | | | 325 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 645.00 | 1 757.00 | | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | 1 757.00 | | 2 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |