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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 1 096.00 | 3 556.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 079.00 | 20 387.00 | 101 692.00 | 122 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 531.00 | 21 482.00 | 107 049.00 | 128 531.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 638.00 | | 289 638.00 | 289 638.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 465.00 | | 347 465.00 | 347 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 996.00 | 21 482.00 | 454 514.00 | 475 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 729.00 | 56 903.00 | | 58 729.00 |
DL TOTAL (I) | 109 632.00 | 70 903.00 | | 109 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 839.00 | 37 794.00 | | 19 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 598.00 | 40 839.00 | | 72 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 617.00 | 186 519.00 | | 196 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | 47 447.00 | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 882.00 | 312 598.00 | | 344 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 514.00 | 383 501.00 | | 454 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 568.00 | 292 772.00 | | 270 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 548.00 | | 64 983.00 | 64 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 128 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 126 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | | 64 983.00 | 62 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555.00 | 13 190.00 | 262.00 | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 13 190.00 | 262.00 | 8 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 826.00 | 18 110.00 | 1 716.00 | 19 826.00 |
VI Groupe et associés | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 809.00 | 312 009.00 | 1 800.00 | 313 809.00 |
VW T.V.A. | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 882.00 | 270 568.00 | 1 716.00 | 344 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 6 103.00 | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | 6 413.00 | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 116 941.00 | 139 989.00 | | 116 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 853.00 | 34 012.00 | | 33 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 234.00 | 172 568.00 | | 347 234.00 |
YT Sous‐traitance | 755 411.00 | 870 547.00 | | 755 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 6 103.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 153.00 | 282 961.00 | | 320 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 153.00 | 267 449.00 | | 281 153.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 757.00 | 1 050 961.00 | | 922 757.00 |