| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 600.00 | 800.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 070.00 | 1 600.00 | 106 470.00 | 108 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 488.00 | 1 600.00 | 111 888.00 | 113 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 728.00 | 8 995.00 | | 22 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 270.00 | 13 733.00 | | 12 270.00 |
DK Provisions réglementées | 3 654.00 | 2 520.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 49 653.00 | 36 248.00 | | 49 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 598.00 | 72 780.00 | | 58 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 235.00 | 76 417.00 | | 62 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 888.00 | 112 665.00 | | 111 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 268.00 | 18 169.00 | | 18 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -1 134.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 19 404.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729.00 | 5 671.00 | | 5 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | 13 733.00 | | 12 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 480.00 | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 480.00 | | 1 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 520.00 | 1 134.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 1 134.00 | | 2 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 598.00 | 14 631.00 | 43 966.00 | 58 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 235.00 | 18 268.00 | 43 966.00 | 62 235.00 |