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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 070.00 | 20 617.00 | 106 454.00 | 127 070.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 370.00 | 20 617.00 | 276 754.00 | 297 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
110 Total général Actif | 352 352.00 | 20 617.00 | 331 735.00 | 352 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 007.00 | | | 335 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 290.00 | | | 340 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
242 Autres charges externes. | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
252 Charges sociales | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |