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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 463.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 36 424.00 | 2 463.00 | | 36 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 175.00 | 54 535.00 | | 46 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 18.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 2 974.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | | 15 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 464.00 | 73 436.00 | | 48 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 888.00 | 75 899.00 | | 84 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 486.00 | 28 006.00 | | 11 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038.00 | 11 537.00 | | 6 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 961.00 | 463.00 | | 33 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 426.00 | | 9 663.00 | 71 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 76 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 76 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 426.00 | | 9 663.00 | 71 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 426.00 | 9 663.00 | 4 832.00 | 71 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 426.00 | 9 663.00 | 4 832.00 | 71 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 175.00 | 9 197.00 | 34 755.00 | 46 175.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 464.00 | 11 486.00 | 34 755.00 | 48 464.00 |