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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 5 125.00 | 8 870.00 | 13 995.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 925.00 | 4 263.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 054.00 | 20 082.00 | 52 972.00 | 73 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 958.00 | 26 132.00 | 107 825.00 | 133 958.00 |
BT Marchandises | 550 263.00 | | 550 263.00 | 550 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CF Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 263.00 | | 620 263.00 | 620 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 221.00 | 26 132.00 | 728 089.00 | 754 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DH Report à nouveau | | -12 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 66 506.00 | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 99 980.00 | 59 425.00 | | 99 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 863.00 | 153 748.00 | | 184 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 1 443.00 | | 16 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 170.00 | 12 256.00 | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 885.00 | 288 728.00 | | 334 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 61 497.00 | | 46 552.00 |
EA Autres dettes | 30 023.00 | 36 770.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 109.00 | 554 442.00 | | 628 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 089.00 | 613 867.00 | | 728 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 960.00 | 434 538.00 | | 64 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 523.00 | | 1 434.00 | 132 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 830.00 | | 1 412.00 | 76 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 22.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | 12 943.00 | | 13 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 4 665.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 8 278.00 | | 12 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 204.00 | 56 521.00 | 1 684.00 | 58 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 939.00 | 612 939.00 | | 612 939.00 |