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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 653.00 | 1 847.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 599.00 | 38 514.00 | 83 085.00 | 121 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 200.00 | 17 350.00 | 39 850.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 969.00 | 57 517.00 | 275 452.00 | 332 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BN En cours de production de biens | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 538.00 | | 295 538.00 | 295 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 507.00 | 57 517.00 | 570 990.00 | 628 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | 6 938.00 | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 53 932.00 | 26 938.00 | | 53 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 729.00 | 339 379.00 | | 364 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 80 822.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 898.00 | 166 168.00 | | 73 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 482.00 | 60 715.00 | | 75 482.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 059.00 | 647 085.00 | | 517 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 990.00 | 674 023.00 | | 570 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 676.00 | 647 085.00 | | 278 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 182.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 879.00 | | 422 879.00 | 422 879.00 |
FG Production vendue services | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 281.00 | | 658 281.00 | 658 281.00 |
FM Production stockée | | | -14 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 1 224.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 436.00 | 313 254.00 | | 647 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 442.00 | 306 316.00 | | 620 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 994.00 | 6 938.00 | | 26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 299.00 | | 670.00 | 332 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 174.00 | 39 177.00 | | 17 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 39 177.00 | | 16 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 511.00 | 126 129.00 | 207 456.00 | 364 511.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 058.00 | 278 676.00 | 207 456.00 | 517 058.00 |