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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 568.00 | 503.00 | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 366.00 | 1 381.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071.00 | 568.00 | 503.00 | 1 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
110 Total général Actif | 106 566.00 | 568.00 | 105 998.00 | 106 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 3 356.00 | 14 241.00 | 17 597.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 069.00 | 4 428.00 | 19 641.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 519.00 | | 438 519.00 | 438 519.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 214 575.00 | | 214 575.00 | 214 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 910.00 | | 656 910.00 | 656 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 979.00 | 4 428.00 | 676 551.00 | 680 979.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 734.00 | | | 171 734.00 |
DL TOTAL (I) | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
EA Autres dettes | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 501.00 | | | 434 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 551.00 | | | 676 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 501.00 | | | 434 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818.00 | | 21 250.00 | 2 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | 17 950.00 | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 2 990.00 | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 2 990.00 | | 366.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 438 519.00 | 438 519.00 | | 438 519.00 |
VI Groupe et associés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 635.00 | 442 335.00 | 3 300.00 | 445 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 501.00 | 434 501.00 | | 434 501.00 |