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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 769.00 | 479.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 531.00 | 33 183.00 | 144 347.00 | 177 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 976.00 | 998.00 | 34 978.00 | 35 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 744.00 | 36 430.00 | 2 272 314.00 | 2 308 744.00 |
BT Marchandises | 338 493.00 | | 338 493.00 | 338 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 331 077.00 | | 331 077.00 | 331 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 745.00 | | 753 745.00 | 753 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 489.00 | 36 430.00 | 3 026 060.00 | 3 062 489.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 551.00 | | | 201 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 811.00 | | | 385 811.00 |
DL TOTAL (I) | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 301.00 | | | 1 903 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 697.00 | | | 2 427 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 060.00 | | | 3 026 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 610.00 | | | 705 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 228.00 | | 33 516.00 | 2 275 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 479.00 | | | 2 093 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 463.00 | | 33 316.00 | 145 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 286.00 | | 200.00 | 36 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 107.00 | 17 324.00 | | 18 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 17 324.00 | | 16 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516.00 | 482.00 | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | 482.00 | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 482.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
UX Autres créances clients | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 301.00 | 181 213.00 | 882 528.00 | 1 903 301.00 |
VI Groupe et associés | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 962.00 | 83 986.00 | 35 976.00 | 119 962.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 697.00 | 705 610.00 | 882 528.00 | 2 427 697.00 |