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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 208.00 | | 371 208.00 | 371 208.00 |
CU Autres participations | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 986.00 | 79 791.00 | | 124 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 632.00 | 45 194.00 | | 23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 181 618.00 | 157 986.00 | | 181 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 691.00 | 109 052.00 | | 87 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 83 151.00 | | 90 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 30 287.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 589.00 | 235 491.00 | | 189 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 208.00 | 393 477.00 | | 371 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 022.00 | 235 491.00 | | 124 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 062.00 | 139 211.00 | | 131 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 430.00 | 94 017.00 | | 107 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 632.00 | 45 194.00 | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 924.00 | | 10.00 | 341 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 924.00 | | 10.00 | 341 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 691.00 | 22 124.00 | 65 567.00 | 87 691.00 |
VI Groupe et associés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 589.00 | 124 022.00 | 65 567.00 | 189 589.00 |