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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 772.00 | 1 228.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 772.00 | 279 228.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 116.00 | 772.00 | 299 344.00 | 300 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 029.00 | | | -23 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | -23 029.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | -17 785.00 | -22 029.00 | | -17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 026.00 | 40 026.00 | | 25 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 2 033.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 215.00 | 9 773.00 | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | 326 832.00 | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 344.00 | 304 803.00 | | 299 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 130.00 | 326 832.00 | | 42 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 121.00 | 81 431.00 | 92 552.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121.00 | 81 431.00 | 92 552.00 | 11 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 404.00 | 89 453.00 | | 122 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 160.00 | 112 483.00 | | 118 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | -23 029.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 500.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 500.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 130.00 | 42 130.00 | 275 000.00 | 317 130.00 |