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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 977.00 | 9 852.00 | 29 125.00 | 38 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 321.00 | 133 471.00 | 351 850.00 | 485 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 277.00 | 143 323.00 | 482 954.00 | 626 277.00 |
BT Marchandises | 927 217.00 | | 927 217.00 | 927 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 605.00 | | 268 605.00 | 268 605.00 |
BZ Autres créances | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 531.00 | | 1 508 531.00 | 1 508 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 808.00 | 143 323.00 | 1 991 485.00 | 2 134 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 016.00 | | | -57 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 735.00 | -57 016.00 | | -41 735.00 |
DL TOTAL (I) | -88 751.00 | -47 016.00 | | -88 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 610.00 | 328 700.00 | | 923 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 1 566.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 399.00 | 385 825.00 | | 976 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | 15 802.00 | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 736.00 | 748 928.00 | | 1 967 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 485.00 | 851 912.00 | | 1 991 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 376.00 | | 269 901.00 | 356 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 397.00 | | 227 901.00 | 296 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 979.00 | | 42 000.00 | 59 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 908.00 | 74 415.00 | | 68 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 908.00 | 74 415.00 | | 68 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 37 500.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 37 500.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 399.00 | 976 399.00 | | 976 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
UX Autres créances clients | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 610.00 | 184 602.00 | 619 888.00 | 923 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 832.00 | | | 646 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 184.00 | 418 233.00 | 92 951.00 | 511 184.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 137.00 | 1 223 129.00 | 619 888.00 | 1 962 137.00 |