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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 236.00 | 56 611.00 | 143 625.00 | 200 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 582.00 | 56 611.00 | 144 971.00 | 201 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
110 Total général Actif | 256 885.00 | 56 611.00 | 200 274.00 | 256 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 454.00 | 149 835.00 | | 191 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 454.00 | 149 835.00 | | 194 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 74.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 391.00 | 58 385.00 | | 103 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 822.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 419.00 | 24 000.00 | | 34 419.00 |
252 Charges sociales | 14 084.00 | 8 000.00 | | 14 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 199.00 | 18 016.00 | | 45 199.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 28.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 951.00 | 109 326.00 | | 199 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 497.00 | 40 510.00 | | -5 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 451.00 | 743.00 | | 30 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 976.00 | 33 379.00 | | -16 976.00 |