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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 4 240.00 | 5 598.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 698.00 | 3 957.00 | 23 741.00 | 27 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 4 543.00 | 8 731.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 811.00 | 12 740.00 | 38 071.00 | 50 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BT Marchandises | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BZ Autres créances | 215 101.00 | | 215 101.00 | 215 101.00 |
CF Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 647.00 | | 333 647.00 | 333 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 459.00 | 12 740.00 | 371 718.00 | 384 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 927.00 | | | -102 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 045.00 | | | -120 045.00 |
DL TOTAL (I) | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 718.00 | | | 371 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 788.00 | 733.00 | 1 400 521.00 | 1 399 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FG Production vendue services | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 347.00 | 733.00 | 1 449 080.00 | 1 448 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 530.00 | | | 1 479 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 576.00 | | | 1 599 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 045.00 | | | -120 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 551.00 | | 27 339.00 | 60 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 079.00 | 50 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 693.00 | 40 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | 3 043.00 | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 369.00 | | 24 296.00 | 51 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 16 352.00 | 10 829.00 | 7 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 2 361.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 13 990.00 | 10 829.00 | 5 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | 168.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 168.00 | | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VC Groupe et associés | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 608.00 | 272 608.00 | | 272 608.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ST Autres comptes | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |