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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 36 441 916.00 | | 36 441 916.00 | 36 441 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 391.00 | | 6 301 391.00 | 6 301 391.00 |
BZ Autres créances | 5 224 343.00 | | 5 224 343.00 | 5 224 343.00 |
CF Disponibilités | 458 530.00 | | 458 530.00 | 458 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 426 180.00 | | 48 426 180.00 | 48 426 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 426 180.00 | | 48 426 180.00 | 48 426 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 081.00 | -45 040.00 | | -409 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 856.00 | -364 041.00 | | 347 856.00 |
DL TOTAL (I) | -60 225.00 | -408 081.00 | | -60 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415 374.00 | 3 971 357.00 | | 27 415 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 900.00 | 1 042 494.00 | | 1 980 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 129.00 | | | 614 129.00 |
EA Autres dettes | 14 129 406.00 | | | 14 129 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346 595.00 | | | 4 346 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 486 404.00 | 5 013 851.00 | | 48 486 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 426 180.00 | 4 605 770.00 | | 48 426 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 289.00 | | 4 763 289.00 | 4 763 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 289.00 | | 4 763 289.00 | 4 763 289.00 |
FM Production stockée | | | 32 356 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 119 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 624 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 628 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 119 581.00 | 2 777 492.00 | | 37 119 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 771 725.00 | 3 141 533.00 | | 36 771 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 856.00 | -364 041.00 | | 347 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 415 374.00 | | 27 415 374.00 | 27 415 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 900.00 | 1 980 900.00 | | 1 980 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 129.00 | 614 129.00 | | 614 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129 406.00 | 14 129 406.00 | | 14 129 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 301 391.00 | 6 301 391.00 | | 6 301 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224 343.00 | 5 224 343.00 | | 5 224 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 525 734.00 | 11 525 734.00 | | 11 525 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 139 809.00 | 16 724 435.00 | 27 415 374.00 | 44 139 809.00 |