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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 861.00 | 3 139.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 74 350.00 | 6 962.00 | 67 388.00 | 74 350.00 |
AP Constructions | 113 156.00 | 13 030.00 | 100 126.00 | 113 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 042.00 | 70 169.00 | 400 874.00 | 471 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 030.00 | 30 085.00 | 153 945.00 | 184 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 051.00 | 123 107.00 | 755 945.00 | 879 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CF Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 010.00 | 123 106.00 | 903 904.00 | 1 027 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 1 075.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 24 363.00 | 16 297.00 | | 24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 40 069.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 186.00 | 157 441.00 | | 162 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 704.00 | 625 838.00 | | 611 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 45 837.00 | | 88 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 561.00 | 32 518.00 | | 32 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | 36 322.00 | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 717.00 | 740 515.00 | | 741 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 904.00 | 897 956.00 | | 903 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 704.00 | | | 611 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 641 109.00 | | 641 109.00 | 641 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 497.00 | | 641 497.00 | 641 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 16 000.00 | | 5 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 16 000.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 996.00 | 35 238.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 35 238.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | -19 238.00 | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 15 582.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 692.00 | 516 207.00 | | 661 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 946.00 | 476 136.00 | | 626 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 745.00 | 40 069.00 | | 34 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 968.00 | | 89 853.00 | 825 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 770.00 | 879 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 770.00 | 873 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 968.00 | | 89 853.00 | 819 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 030.00 | 70 927.00 | 21 851.00 | 74 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 2 000.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 169.00 | 68 927.00 | 21 851.00 | 73 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 462.00 | 71 795.00 | 287 180.00 | 538 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VI Groupe et associés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 717.00 | 275 051.00 | 287 180.00 | 741 717.00 |