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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390 620.00 | 196 178.00 | 194 442.00 | 390 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660 620.00 | 196 178.00 | 15 464 442.00 | 15 660 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CF Disponibilités | 541 507.00 | | 541 507.00 | 541 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 496.00 | | 775 496.00 | 775 496.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 384 200.00 | | 1 384 200.00 | 1 384 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 369.00 | 196 178.00 | 17 668 191.00 | 17 864 369.00 |
CU Autres participations | 15 270 000.00 | | 15 270 000.00 | 15 270 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 699.00 | 6 469.00 | | 5 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 301.00 | 6 462 531.00 | | 5 663 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 978.00 | -352 109.00 | | -1 046 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 048.00 | -695 290.00 | | 125 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 070.00 | 5 421 602.00 | | 4 747 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 783 332.00 | 3 787 054.00 | | 3 783 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 333 400.00 | 2 333 400.00 | | 2 333 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 747.00 | 7 500 000.00 | | 6 588 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 621.00 | 166 115.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 306.00 | 60 715.00 | | 55 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 715.00 | 120 490.00 | | 130 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 921 121.00 | 13 967 774.00 | | 12 921 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 668 191.00 | 19 389 376.00 | | 17 668 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 419.00 | | 743 419.00 | 743 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 419.00 | | 743 419.00 | 743 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 128.00 | 78 124.00 | | 78 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 852.00 | -78 124.00 | | -77 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 605.00 | -102 626.00 | | -85 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 906.00 | 628 722.00 | | 1 545 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 857.00 | 1 324 012.00 | | 1 420 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 048.00 | -695 290.00 | | 125 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 580 620.00 | | 80 000.00 | 15 580 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 620.00 | | | 390 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 660 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190 000.00 | | 80 000.00 | 15 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 054.00 | 78 124.00 | | 118 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 054.00 | 78 124.00 | | 118 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 783 332.00 | | 3 783 332.00 | 3 783 332.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 333 400.00 | | 2 333 400.00 | 2 333 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588 747.00 | | 6 588 747.00 | 6 588 747.00 |
VI Groupe et associés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |
VW T.V.A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 121.00 | 215 642.00 | 12 705 479.00 | 12 921 121.00 |