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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 140 424.00 | | 140 424.00 | 140 424.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 620.00 | | 800 620.00 | 800 620.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 751.00 | 125 453.00 | | 130 751.00 |
DL TOTAL (I) | 501 204.00 | 450 453.00 | | 501 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 346.00 | 344 620.00 | | 298 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 165.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 1 236.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 416.00 | 346 021.00 | | 299 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 620.00 | 796 474.00 | | 800 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 657.00 | 51 237.00 | | 51 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 471.00 | 139 338.00 | | 140 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720.00 | 13 885.00 | | 9 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 751.00 | 125 453.00 | | 130 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 346.00 | 50 586.00 | 196 473.00 | 298 346.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 416.00 | 51 657.00 | 196 473.00 | 299 416.00 |