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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 943 945.00 | | 943 945.00 | 943 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 220 945.00 | | 1 220 945.00 | 1 220 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
072 Créances – Autres | 310 892.00 | | 310 892.00 | 310 892.00 |
084 Disponibilités | 372 399.00 | | 372 399.00 | 372 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 583.00 | | 850 583.00 | 850 583.00 |
110 Total général Actif | 2 071 528.00 | | 2 071 528.00 | 2 071 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 708 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 114 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 071 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 919 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 328 980.00 | | | 328 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220 945.00 | | | 1 220 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 220.00 | | | 33 220.00 |