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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 021.00 | | 162 021.00 | 162 021.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 185.00 | 18 259.00 | | 37 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 18 926.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 57 613.00 | 38 285.00 | | 57 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 695.00 | 120 416.00 | | 100 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 060.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 408.00 | 123 689.00 | | 104 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 021.00 | 161 974.00 | | 162 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 572.00 | 23 839.00 | | 23 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672.00 | 3 074.00 | | 2 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 18 926.00 | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 695.00 | 19 859.00 | 80 836.00 | 100 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 408.00 | 23 572.00 | 80 836.00 | 104 408.00 |