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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 6 210.00 | 4 398.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 108.00 | 6 210.00 | 501 898.00 | 508 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 661 871.00 | | 661 871.00 | 661 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 476.00 | | 662 476.00 | 662 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 584.00 | 6 210.00 | 1 164 374.00 | 1 170 584.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 448.00 | | | 385 448.00 |
DH Report à nouveau | | 187 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 907.00 | 263 913.00 | | 328 907.00 |
DL TOTAL (I) | 725 355.00 | 461 948.00 | | 725 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 525.00 | 452 901.00 | | 401 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 8 774.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 1 502.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 26 452.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 018.00 | 489 630.00 | | 439 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 374.00 | 951 578.00 | | 1 164 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 277.00 | 88 159.00 | | 89 277.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 097.00 | | 3 011.00 | 505 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | 3 011.00 | 7 597.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 3 054.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 3 054.00 | | 3 156.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 471.00 | 51 730.00 | 210 577.00 | 401 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 019.00 | 89 278.00 | 210 577.00 | 439 019.00 |