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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 46.00 | 1 554.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 177.00 | 1 743.00 | 36 434.00 | 38 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 863.00 | 1 789.00 | 123 074.00 | 124 863.00 |
BT Marchandises | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 018.00 | | 135 018.00 | 135 018.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 246 701.00 | | 248 701.00 | 246 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 854.00 | | 501 854.00 | 501 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 717.00 | 1 789.00 | 624 928.00 | 626 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | 117 303.00 | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 152 357.00 | 122 303.00 | | 152 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 178.00 | 120 000.00 | | 106 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 907.00 | 322 827.00 | | 334 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 54 856.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 570.00 | 497 683.00 | | 472 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 928.00 | 619 986.00 | | 624 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 1 502.00 | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 1 456.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 179.00 | 23 803.00 | 82 376.00 | 106 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 444.00 | 151 357.00 | 20 086.00 | 171 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 570.00 | 390 194.00 | 82 376.00 | 472 570.00 |