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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 523.00 | 21 079.00 | 26 445.00 | 47 523.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 223.00 | 21 079.00 | 27 145.00 | 48 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
110 Total général Actif | 136 880.00 | 21 079.00 | 115 801.00 | 136 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 910.00 | | | 447 910.00 |
222 Production stockée | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 216.00 | | | 489 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
252 Charges sociales | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 190.00 | | | 477 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 773.00 | | | 44 773.00 |