| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 547 597.00 | | 547 597.00 | 547 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 998.00 | | 748 998.00 | 748 998.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 100.00 | | 1 439 100.00 | 1 439 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 100.00 | | 1 439 100.00 | 1 439 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DG Autres réserves | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 415.00 | | | 297 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 984.00 | | | 903 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 993.00 | | | 1 403 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 100.00 | | | 1 439 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 716.00 | | | 1 346 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 763.00 | 115 924.00 | 3 245 687.00 | 3 129 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 763.00 | 115 924.00 | 3 245 687.00 | 3 129 763.00 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 506.00 | | | -18 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 335.00 | | | 3 246 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 565.00 | | | 3 234 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 984.00 | 903 984.00 | | 903 984.00 |
UX Autres créances clients | 748 998.00 | 748 998.00 | | 748 998.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 415.00 | 240 138.00 | 57 277.00 | 297 415.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 395.00 | 787 395.00 | | 787 395.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 993.00 | 1 346 716.00 | 57 277.00 | 1 403 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YT Sous‐traitance | 553 218.00 | | | 553 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 845.00 | | | 290 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 130.00 | | | 660 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 513.00 | | | 560 513.00 |