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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 14 987.00 | 28 566.00 | 43 552.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 292.00 | 15 687.00 | 28 606.00 | 44 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
072 Créances – Autres | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
084 Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
110 Total général Actif | 69 202.00 | 15 687.00 | 53 515.00 | 69 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 014.00 | 63 356.00 | | 65 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 020.00 | 66 377.00 | | 65 020.00 |
242 Autres charges externes. | 30 613.00 | 23 208.00 | | 30 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 100.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 124.00 | 13 100.00 | | 26 124.00 |
252 Charges sociales | 5 301.00 | 5 183.00 | | 5 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | 5 622.00 | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 453.00 | 49 215.00 | | 70 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 433.00 | 17 162.00 | | -5 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 392.00 | 241.00 | | 1 392.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 1 304.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 1 950.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 143.00 | 14 148.00 | | -6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |