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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 779.00 | 6 960.00 | 19 819.00 | 26 779.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 054.00 | 6 960.00 | 20 094.00 | 27 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
084 Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
110 Total général Actif | 90 297.00 | 6 960.00 | 83 337.00 | 90 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 394.00 | 78 210.00 | | 50 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 377.00 | 121 614.00 | | 78 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | 24 500.00 | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 273.00 | 224 336.00 | | 169 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 927.00 | 31 361.00 | | 12 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 725.00 | -2 480.00 | | 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 730.00 | 49 354.00 | | 34 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | -1 733.00 | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 30 376.00 | 46 077.00 | | 30 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 3 777.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 778.00 | 64 399.00 | | 55 778.00 |
252 Charges sociales | 11 283.00 | 12 261.00 | | 11 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 931.00 | 2 029.00 | | 4 931.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 790.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 460.00 | 205 835.00 | | 155 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 812.00 | 18 501.00 | | 13 812.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 282.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 248.00 | 18 630.00 | | 13 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 047.00 | | | 9 047.00 |