| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
110 Total général Actif | 586 699.00 | | 586 699.00 | 586 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 463.00 | | 632 463.00 | 632 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DH Report à nouveau | 103 827.00 | 54 514.00 | | 103 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 736.00 | 54 778.00 | | 90 736.00 |
DL TOTAL (I) | 260 028.00 | 169 292.00 | | 260 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 789.00 | 301 407.00 | | 254 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 434.00 | 417 407.00 | | 372 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 463.00 | 586 699.00 | | 632 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 603.00 | 165 055.00 | | 169 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 736.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264.00 | 5 222.00 | | 9 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 736.00 | 54 778.00 | | 90 736.00 |