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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 856 855.00 | | 856 855.00 | 856 855.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 732.00 | | 927 732.00 | 927 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 856 855.00 | | 856 855.00 | 856 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DK Provisions réglementées | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 877.00 | | | 448 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 630.00 | | | 624 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 732.00 | | | 927 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 855.00 | | | 856 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 855.00 | | | 856 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 064.00 | 8 371.00 | | 13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 064.00 | 8 371.00 | | 13 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |