| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 294 158.00 | | 294 158.00 | 294 158.00 |
CF Disponibilités | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 985.00 | | 425 985.00 | 425 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 985.00 | | 3 490 985.00 | 3 490 985.00 |
CU Autres participations | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 459.00 | 2 075.00 | | 16 459.00 |
DG Autres réserves | 6 229.00 | 39 441.00 | | 6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 973.00 | 287 672.00 | | 388 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 663.00 | 3 394 189.00 | | 3 476 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 1 948.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 10 948.00 | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | | 9 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 322.00 | 21 912.00 | | 14 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 985.00 | 3 416 102.00 | | 3 490 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 293.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 472.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 507.00 | 377 756.00 | | 484 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 533.00 | 90 084.00 | | 95 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 973.00 | 287 672.00 | | 388 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 294 003.00 | 294 003.00 | | 294 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 158.00 | 318 158.00 | | 318 158.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |