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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 160.00 | | 3 209 160.00 | 3 209 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 426.00 | | 3 333 426.00 | 3 333 426.00 |
CU Autres participations | 3 209 160.00 | | 3 209 160.00 | 3 209 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
DH Report à nouveau | | -18 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 781.00 | 229 528.00 | | 275 781.00 |
DL TOTAL (I) | 874 479.00 | 610 698.00 | | 874 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 310.00 | 2 116 487.00 | | 1 781 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 160.00 | 153 000.00 | | 169 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | 3 480.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 502 116.00 | 406 116.00 | | 502 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 946.00 | 2 679 083.00 | | 2 458 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 426.00 | 3 289 782.00 | | 3 333 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 400.00 | 264 400.00 | | 314 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619.00 | 34 872.00 | | 38 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 781.00 | 229 528.00 | | 275 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 160.00 | | | 3 209 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 160.00 | | | 3 209 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 116.00 | 502 116.00 | | 502 116.00 |
UX Autres créances clients | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 310.00 | 343 828.00 | 1 437 482.00 | 1 781 310.00 |
VI Groupe et associés | 169 160.00 | 169 160.00 | | 169 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 484.00 | | | 337 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 946.00 | 1 021 465.00 | 1 437 482.00 | 2 458 946.00 |