| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 267.00 | 13 595.00 | 25 672.00 | 39 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 6 017.00 | 2 855.00 | 8 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 579.00 | 53 686.00 | 86 893.00 | 140 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 949.00 | 60 845.00 | 222 104.00 | 282 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 531.00 | 134 143.00 | 386 389.00 | 520 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BZ Autres créances | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CF Disponibilités | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 542.00 | | 450 542.00 | 450 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 073.00 | 134 143.00 | 836 931.00 | 971 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 205.00 | | | -227 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 076.00 | -227 205.00 | | -402 076.00 |
DL TOTAL (I) | -429 280.00 | -27 205.00 | | -429 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 768.00 | 85 581.00 | | 448 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 386.00 | 146 568.00 | | 138 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 824.00 | 289 280.00 | | 577 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 206.00 | 120 400.00 | | 101 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 211.00 | 641 830.00 | | 1 266 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 931.00 | 614 625.00 | | 836 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 211.00 | 641 830.00 | | 1 266 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 708 122.00 | | 708 122.00 | 708 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 275.00 | | 708 275.00 | 708 275.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 640.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 17 693.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 22 526.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 6 492.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 567.00 | 16 034.00 | | -18 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 130.00 | 897 818.00 | | 783 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 206.00 | 1 125 023.00 | | 1 185 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 076.00 | -227 205.00 | | -402 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 387.00 | | 121 645.00 | 399 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 339.00 | | 29 928.00 | 9 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 520 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 457 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 156.00 | | 91 717.00 | 366 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 392.00 | 79 250.00 | 500.00 | 55 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | 11 251.00 | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 2 957.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | 65 042.00 | 500.00 | 49 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 824.00 | 577 824.00 | | 577 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 233.00 | 247 213.00 | 20.00 | 247 233.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 825.00 | 1 127 825.00 | | 1 127 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |