| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DK Provisions réglementées | 701.00 | | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 200.00 | | | 145 200.00 |