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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 578.00 | 14 744.00 | 15 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 323.00 | 578.00 | 14 744.00 | 15 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
072 Créances – Autres | 224 641.00 | | 224 641.00 | 224 641.00 |
084 Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 109.00 | | 272 109.00 | 272 109.00 |
110 Total général Actif | 287 432.00 | 578.00 | 286 854.00 | 287 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
242 Autres charges externes. | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342.00 | | | 342.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
280 Produits financiers | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |