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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 139.00 | 319.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 611.00 | 10 012.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 350.00 | 22 371.00 | 25 979.00 | 48 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 691.00 | 23 120.00 | 42 571.00 | 65 691.00 |
BT Marchandises | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 070.00 | 849.00 | 569 221.00 | 570 070.00 |
BZ Autres créances | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 384.00 | 849.00 | 812 535.00 | 813 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 075.00 | 23 969.00 | 855 107.00 | 879 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | | | 546.00 |
DG Autres réserves | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DH Report à nouveau | | -1 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 10 915.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 23 989.00 | 14 938.00 | | 23 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 593.00 | 182 440.00 | | 173 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 132.00 | 68 462.00 | | 304 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 150.00 | 86 376.00 | | 270 150.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 118.00 | 337 378.00 | | 831 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 107.00 | 352 316.00 | | 855 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 639.00 | 337 378.00 | | 712 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 690.00 | 22 440.00 | | 16 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 081.00 | | 32 081.00 | 38 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 65 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | 458.00 | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | 30 611.00 | 28 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | | 1 012.00 | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610.00 | 9 510.00 | | 13 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | -286.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 9 796.00 | | 13 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 132.00 | 304 132.00 | | 304 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 569 052.00 | 569 052.00 | | 569 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VC Groupe et associés | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 903.00 | 38 424.00 | 118 479.00 | 156 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 602.00 | 714 602.00 | | 714 602.00 |
VW T.V.A. | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 118.00 | 712 639.00 | 118 479.00 | 831 118.00 |