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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 719 661.00 | | 4 719 661.00 | 4 719 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 500.00 | | 1 454 500.00 | 1 454 500.00 |
BZ Autres créances | 1 048 424.00 | | 1 048 424.00 | 1 048 424.00 |
CF Disponibilités | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 661.00 | | 7 321 661.00 | 7 321 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 661.00 | | 7 321 661.00 | 7 321 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 147.00 | -929.00 | | -219 147.00 |
DL TOTAL (I) | -218 147.00 | 71.00 | | -218 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 633.00 | | | 2 295 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 000.00 | 80 000.00 | | 2 051 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 386.00 | | | 2 052 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 267.00 | | | 242 267.00 |
EA Autres dettes | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 579.00 | | | 860 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 808.00 | 80 000.00 | | 7 539 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 661.00 | 80 071.00 | | 7 321 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
FM Production stockée | | | 4 678 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 556 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 056.00 | 32 500.00 | | 5 030 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 203.00 | 33 429.00 | | 5 249 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 147.00 | -929.00 | | -219 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 386.00 | 2 052 386.00 | | 2 052 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 579.00 | 860 579.00 | | 860 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 500.00 | 1 454 500.00 | | 1 454 500.00 |
VB T. V. A. | 1 042 582.00 | 1 042 582.00 | | 1 042 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295 633.00 | 2 295 633.00 | | 2 295 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 056.00 | 2 517 056.00 | | 2 517 056.00 |
VW T.V.A. | 242 267.00 | 242 267.00 | | 242 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 808.00 | 7 539 808.00 | | 7 539 808.00 |