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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 2 309.00 | 6 473.00 | 8 782.00 |
040 Immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 336.00 | 2 309.00 | 86 027.00 | 88 336.00 |
060 Stock marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
084 Disponibilités | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
110 Total général Actif | 168 720.00 | 2 309.00 | 166 412.00 | 168 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 965.00 | | | 270 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 741.00 | | | -20 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 878.00 | | | 242 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |