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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 247.00 | 18 036.00 | 97 211.00 | 115 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 247.00 | 18 036.00 | 97 211.00 | 115 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
BZ Autres créances | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 339 023.00 | | 339 023.00 | 339 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 877.00 | | 616 877.00 | 616 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 124.00 | 18 036.00 | 714 088.00 | 732 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 531.00 | 148 384.00 | | 305 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 427.00 | 157 147.00 | | 130 427.00 |
DL TOTAL (I) | 446 957.00 | 316 531.00 | | 446 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 509.00 | 54 268.00 | | 61 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 19 305.00 | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 916.00 | 43 485.00 | | 53 916.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | 3 281.00 | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 130.00 | 120 340.00 | | 267 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 088.00 | 436 870.00 | | 714 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 538.00 | 120 340.00 | | 199 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 111.00 | | 98 836.00 | 18 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 115 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | | 98 836.00 | 16 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 13 564.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 13 564.00 | | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 174.00 | 19 582.00 | 67 592.00 | 87 174.00 |
VI Groupe et associés | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 130.00 | 199 538.00 | 67 592.00 | 267 130.00 |