| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 35 418.00 | 2 502.00 | 37 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 528.00 | 221 813.00 | 16 715.00 | 238 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 094.00 | 686 290.00 | 437 804.00 | 1 124 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 110.00 | 943 522.00 | 624 588.00 | 1 568 110.00 |
BT Marchandises | 1 266 540.00 | 134 194.00 | 1 132 347.00 | 1 266 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 053.00 | 2 400.00 | 293 653.00 | 296 053.00 |
BZ Autres créances | 1 232 410.00 | | 1 232 410.00 | 1 232 410.00 |
CF Disponibilités | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 775.00 | 136 594.00 | 2 871 182.00 | 3 007 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 885.00 | 1 080 115.00 | 3 495 770.00 | 4 575 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | 8 000.00 | | 9 459.00 |
DH Report à nouveau | 42 772.00 | 15 062.00 | | 42 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 628.00 | 29 169.00 | | 139 628.00 |
DL TOTAL (I) | 461 658.00 | 322 031.00 | | 461 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 762.00 | 1 685 524.00 | | 1 404 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089.00 | 15 675.00 | | 42 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 369.00 | 238 718.00 | | 208 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 543.00 | 1 392 131.00 | | 1 104 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 211.00 | 171 929.00 | | 124 211.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | 20 567.00 | | 17 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 144.00 | 140 266.00 | | 132 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 112.00 | 3 664 809.00 | | 3 034 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 770.00 | 3 986 840.00 | | 3 495 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 421.00 | 3 264 187.00 | | 1 714 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 928.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 894 677.00 | 24 616.00 | 11 919 293.00 | 11 894 677.00 |
FG Production vendue services | 818 489.00 | 1 886.00 | 820 374.00 | 818 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 165.00 | 26 502.00 | 12 739 667.00 | 12 713 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 853 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 331 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 671 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 171.00 | 11 387.00 | | 50 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 569.00 | 11 350 575.00 | | 12 864 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 942.00 | 11 321 406.00 | | 12 724 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 628.00 | 29 169.00 | | 139 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 176.00 | | 220 318.00 | 1 356 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 384.00 | | 1 568 110.00 | 8 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | | 1 362 622.00 | 8 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 256.00 | | 52 750.00 | 1 318 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167 568.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 518.00 | 92 004.00 | | 851 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 739.00 | 6 680.00 | | 28 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 779.00 | 85 324.00 | | 822 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 201.00 | 134 194.00 | 96 201.00 | 96 201.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 601.00 | 134 194.00 | 96 201.00 | 98 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 601.00 | 134 194.00 | 96 201.00 | 98 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 194.00 | 96 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 543.00 | 1 104 543.00 | | 1 104 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
UX Autres créances clients | 293 653.00 | 293 653.00 | | 293 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VC Groupe et associés | 899 319.00 | 899 319.00 | | 899 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 762.00 | 293 439.00 | 1 111 322.00 | 1 404 762.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 959.00 | 298 959.00 | | 298 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 172.00 | 1 556 604.00 | 167 568.00 | 1 724 172.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 743.00 | 1 714 421.00 | 1 111 322.00 | 2 825 743.00 |