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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 151.00 | 849.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 6 338.00 | 45 401.00 | 51 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 748.00 | 6 488.00 | 47 260.00 | 53 748.00 |
060 Stock marchandises | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
072 Créances – Autres | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
084 Disponibilités | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 564.00 | | 102 564.00 | 102 564.00 |
110 Total général Actif | 156 312.00 | 6 488.00 | 149 824.00 | 156 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 286.00 | | | 291 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 187.00 | | | 306 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 903.00 | | | -23 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 674.00 | | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
252 Charges sociales | -495.00 | | | -495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
262 Autres charges | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 609.00 | | | 240 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 110.00 | | | 58 110.00 |