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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 500.00 | 8 000 000.00 | 32 500.00 | 8 032 500.00 |
CF Disponibilités | 400 556.00 | | 400 556.00 | 400 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 556.00 | | 400 556.00 | 400 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 056.00 | 8 000 000.00 | 433 056.00 | 8 433 056.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 | | 5 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 075 730.00 | | | -8 075 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 301.00 | -8 075 730.00 | | -44 301.00 |
DL TOTAL (I) | -2 620 030.00 | -2 575 729.00 | | -2 620 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 686.00 | 2 599 000.00 | | 2 636 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 086.00 | 3 003 200.00 | | 3 053 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 056.00 | 427 471.00 | | 433 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268.00 | 103.00 | | 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 569.00 | 8 075 833.00 | | 44 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 301.00 | -8 075 730.00 | | -44 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032 500.00 | | | 8 032 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 032 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032 500.00 | | | 8 032 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 506.00 | 587 344.00 | 1 568 845.00 | 2 636 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 086.00 | 1 003 924.00 | 1 568 845.00 | 3 053 086.00 |