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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 987.00 | | 4 306 987.00 | 4 306 987.00 |
CF Disponibilités | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 704.00 | | 4 344 704.00 | 4 344 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | 4 227 716.00 | | 4 227 716.00 | 4 227 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 000.00 | 10 000.00 | | 1 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 204.00 | -63 919.00 | | -110 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 031.00 | -46 285.00 | | -33 031.00 |
DK Provisions réglementées | 80 723.00 | 53 914.00 | | 80 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 487.00 | -46 290.00 | | 1 526 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 190.00 | 1 323 198.00 | | 1 799 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 692.00 | 875 786.00 | | 1 008 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 175.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 216.00 | 2 199 159.00 | | 2 818 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 704.00 | 2 152 869.00 | | 4 344 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 216.00 | 939 593.00 | | 1 127 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 19.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 808.00 | -26 808.00 | | -26 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 009.00 | -12 160.00 | | -35 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 330.00 | 2.00 | | 45 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 361.00 | 46 287.00 | | 78 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 031.00 | -46 285.00 | | -33 031.00 |