| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 190.00 | 1 562.00 | 2 628.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853.00 | 1 562.00 | 3 291.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 342.00 | 1 562.00 | 181 780.00 | 183 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EA Autres dettes | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 417.00 | | 291 417.00 | 291 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 417.00 | | 291 417.00 | 291 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 573.00 | | | 348 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190.00 | | 663.00 | 4 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | | 663.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 838.00 | 1 562.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 838.00 | 1 562.00 | 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
UX Autres créances clients | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |